Visión de mercados: Futuros sobre Bitcoin
Los futuros sobre Bitcoin están intentando girarse hacia abajo desde una resistencia del gráfico mensual. Durante el mes de mayo, el precio ha bajado su valor en un 7.89 %. A finales del primer trimestre, dijimos que el precio de cierre en marzo sería el precio más importante durante el segundo trimestre. Dos meses después, podemos decir que el precio se ha dedicado, exclusivamente, a gravitar alrededor de ese precio. Por otra parte, el gráfico mensual de Bitcoin entró en zona de compra en 2022, en el momento en que cotizó por debajo del mínimo de junio de 2021. Al final del año pasado, se había formado una cuña y el price action obtenido durante este año lo podemos resumir como: giro alcista desde una cuña creada en una zona de compra. A día de hoy, el precio está girando hacia abajo desde una resistencia formada por un previo mínimo ascendente y seguramente, estará en lateral o incluso ligeramente bajista antes de volver a continuar con su giro alcista.
Bitcoin futuros
Gráfico Mensual
Análisis
- La vela de mayo es una vela bajista con una cola significante en la parte inferior. La vela ha cerrado por debajo de la resistencia formada por un mínimo ascendente previo, el mínimo de junio de 2021.
- Bitcoin está girándose al alza a raíz de una cuña que se formó, a finales del año pasado, dentro de una zona de compra.
- ¿Por qué considero que es una zona de compra?
- Porque el precio proviene de una fuerte ruptura (entre finales de 2020 y principios de 2021) que surgió desde un rango (originado entre finales de 2017 y finales de 2020).
- La teoría del ciclo del mercado dice que tras una ruptura, viene un canal en la dirección de la ruptura; por tanto, obtenemos un retroceso.
- Si la ruptura no proviene de un rango, seguramente no se comprará el retroceso, ya que la ruptura seguramente será, simplemente, una pata dentro un rango.
- Puesto que la ruptura de Bitcoin provenía de un rango, la caída desde máximos históricos es vista, por los profesionales, como un retroceso y no como un giro.
- De todas formas, el mínimo de junio de 2021 es una resistencia y, generalmente, el precio suele tener algún tipo de reacción cuando se está enfrentando a este tipo de resistencia creada por la ruptura de un mínimo ascendente.
- Alcistas:
- Los alcistas quieren que junio no cotice por debajo de mayo, y que se forme una vela alcista.
- Estos piensan, razonablemente, que es más probable que el precio llegue hasta el máximo descendente antes que por debajo de los mínimos de 2022.
- Su escenario general tan solo quedará invalidado si el precio llega a cotizar por debajo del mínimo de la última vela alcista de 2020, es decir, en los $10410.
- Bajistas:
- Quieren que junio cotice por debajo de mayo, ya que esto puede prevenir un buen escenario para los alcistas al inicio del tercer trimestre de 2023.
- La teoría del ciclo de mercado no los favorece, o no favorece un fuerte giro bajista. No creo que sea conveniente suponer que el precio llegará hasta los $10410 desde esta resistencia.
- Si hay presión vendedora, esta provendrá, seguramente, de los alcistas que estuvieron comprando el retroceso desde máximos históricos.
- Estos tendrán mayores probabilidades de conseguir un movimiento swing bajista a partir del momento en que el precio llegue hasta el máximo descendente, siempre y cuando llegue ahí con debilidad.
Trading
- Alcistas swing:
- Mayo no es una buena señal de compra. De todas maneras, los alcistas pueden comprar razonablemente alrededor de esta zona, con un stop loss por debajo de los mínimos de 2022, con un primer objetivo entre el máximo descendente y los $60000. Es una operación que puede tardar un par de años en pagar.
- Bajistas swing:
- No estoy convencido de que los bajistas debieran vender desde esta área, en esta temporalidad.
Gráfico Semanal
Análisis
- La vela de esta semana es una vela bajista con un cuerpo pequeño. El precio ha realizado un test al precio de cierre del primer trimestre de 2023 y al mínimo de junio de 2021 y, tras eso, se ha girado hacia abajo.
- Las semanas anteriores el precio formó dos velas doji. Y esta semana tenemos un cuerpo pequeño. Normalmente, los dojis o los cuerpos pequeños preceden movimientos explosivos en una dirección u en otra.
- Como estamos en una resistencia a principios de mes, deberíamos esperar una vela fuerte empezando entre las siguientes 1-3 velas.
- Creo que los bajistas tienen más probabilidades de que este movimiento fuerte sea a su favor, ya que los alcistas están fallando al intentar cerrar por encima de la resistencia en mensual.
- Si fuera alcista, querría comprar un giro alcista ocurriendo en el apex del hombro cabeza hombro invertido (HCHi), debido a que la ruptura alcista del HCHi ha sido un tanto débil.
- Este movimiento que propongo atraparía a los bajistas novatos, mientras que sacaría a los alcistas novatos que tienen su stop loss por debajo del mínimo del 10 de marzo. Un escenario ideal antes de un movimiento alcista hacia el máximo de 2022.
- Sin embargo, de momento, el precio ni siquiera ha cerrado el hueco entre el precio y el punto de ruptura del HCHi. De esta forma, los alcistas tienen opciones de conseguir nuevos máximos de 2023, o incluso de llegar hasta la proyección del HCHi.
- Alcistas:
- Si quieren llegar hasta el máximo de 2022 necesitan combustible (liquidez) y, por tanto, un movimiento hacia el mínimo ascendente no invalidaría su tesis.
- Si consiguen nuevos máximos sin profundizar hacia abajo, los traders pensarán que esto es una cuña alrededor del 50 % del rango de precios de 2022, y el precio empezará, probablemente, un periodo de dos patas bajistas hacia el mínimo del 10 de marzo.
- Bajistas:
- Puede que ya haya empezado un movimiento bajista desde la resistencia mensual, pero su potencial bajista está limitado hasta el mínimo del 10 de marzo.
- Sin embargo, si hubiera nuevos máximos pronto, intentarían vender, aunque tendrían más confianza en hacer esto si el precio cerrara antes el hueco entre el precio y el punto de ruptura del HCHi.
- Puede que la semana que viene haya un movimiento de precios grande, y como esta semana ha sido bajista y el precio ha girado desde resistencias, los bajistas tienen más probabilidades de que eso ocurra a su favor.
Trading
- Alcistas swing:
- La vela de esta semana, no es una buena vela señal alcista.
- Si la semana que viene, el precio no ha cotizado por encima de esta semana, y luego rompe por encima del precio de esta semana, esto puede anticipar un movimiento de entre 1-3 velas hacia arriba.
- La mayoría de traders debería de esperar otros patrones, o esperar hasta que haya un doble suelo alrededor del mínimo del 10 de marzo. Esto sería mi elección personal.
- Bajistas swing:
- La vela de esta semana, no es la mejor de las señales bajistas, pero el contexto es favorable, así que puede ser una buena idea vender por debajo de la vela actual, con un stop loss por encima de la misma, y como objetivo los mínimos del 10 de marzo.
- No es un trade que yo tomaría personalmente en esta temporalidad, pero creo que las matemáticas son buenas. Sin embargo, puede que baje a temporalidades inferiores para encontrar, con esta idea en mente, mejores situaciones entre probabilidad, riesgo y beneficio.
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