Visión del mercado
El reciente gráfico semanal de Bitcoin revela un mercado atrapado en un rectángulo, marcado por una notable resiliencia alcista. Tras el cierre del lunes, los bajistas parecían estar en posición de establecer una gap a la EMA (media móvil exponencial), sin embargo, los alcistas frustraron este movimiento una vez más, lo que indica que un máximo mayor aún no se ha materializado. Durante este análisis, profundizamos en los gráficos semanales y diarios para arrojar luz sobre estos acontecimientos y sus implicaciones para la trayectoria futura de Bitcoin.
Bitcoin
Gráfico semanal
El gráfico semanal de Bitcoin revela un mercado que ha estado dentro de un rango rectangular, que abarca más de 20 barras, que sucede una significativa ruptura o tendencia alcista. Esta actividad en rango sugiere un delicado equilibrio entre compradores y vendedores, sin que ninguna de las partes haya logrado imponerse para establecer una dirección clara de tendencia. Es notable el hecho de que el precio haya iniciado tres movimientos bajistas distintos desde el nivel de $70,000, que ha demostrado ser una buena resistencia. La acción del precio más reciente ha formado un patrón de fondo de cuña descendente, que suele preceder reversiones alcista si se encuentran en el contexto adecuado, como es el caso.
Durante el inicio de la semana, Bitcoin experimentó un descenso fuerte, poniendo a prueba niveles clave de soporte. Sin embargo, este movimiento a la baja fue recibido con mucho interés comprador, lo que ha provocado que el precio esté por culminar una barra de reversión alcista, sugiriendo que los alcistas están ganando impulso. El nivel de $50,000, un número redondo que confluye con un punto de ruptura previamente establecido, ha destacado como una zona vital donde muchos participantes han estado y están dispuestos a comprar. Este nivel no solo representa una barrera psicológica, sino que también sirve como una zona de soporte técnico donde los bajistas que estaban atrapados previa la ruptura, han podido salir de sus posiciones sin pérdidas, provocando así la fuerte reacción al alza desde ese punto.
Además, durante la tendencia alcista anterior, muchos inversores largo placistas tomaron beneficios cerca de los máximos históricos previos, esperando mejores precios para volver a entrar al mercado. El movimiento de precio actual hacia la zona de $50,000 parece que fue esa oportunidad, ya que ha ofrecido una ecuación del trader favorable, particularmente considerando la proximidad del mínimo ascendente (MHL) alrededor de $40,000. Desde una perspectiva de probabilidad-riesgo-beneficio, comprar cerca de $50,000, colocando un stop por debajo de $40,000 y apuntando a un nuevo testeo de los máximos históricos parece una estrategia viable. Aunque algunos alcistas podrían haber tomado ganancias alrededor de los $60,000, existe potencial suficiente para pensar que el precio puede subir más.
La reversión actual tras las tres caídas consecutivas desde el máximo histórico demuestra la resiliencia de los alcistas. A pesar de enfrentarse una y otra vez frente a la resistencia, y ante la presencia de señales de venta en los gráficos mensual y semanal, los bajistas no han podido capitalizar estas oportunidades, lo que ha resultado en decepción entre los traders bajistas. Sin embargo, es importante señalar que el gráfico semanal no exhibe una tendencia claramente alcista todavía.
La posibilidad de un movimiento lateral a la baja a corto plazo sigue presente, especialmente considerando que la barra semanal actual abarca $10,000. Un movimiento tan grande podría generar dudas entre los alcistas, ya que la ecuación del trader se vuelve menos favorable en estos niveles elevados. Aunque la probabilidad de una continuación de la tendencia desde el punto actual es incierta, una ecuación del trader favorable implicaría un stop loss alrededor de $40,000 con un objetivo de beneficios hasta al menos los $90,000 o $100,000. Un enfoque que sugiere mejor estructura, podría ser comprar en un retroceso en $55,000 y tomar beneficios cerca del máximo histórico.
Para los traders bajistas, la situación es difícil. La acción del precio de la semana pasada formó un patrón Low 3 dentro del rango, y con los $70,000 habiendo sido probados ya tres veces, es aconsejable tener precaución para futuras posiciones en corto a la zona de $70000. Además, factores externos, como una caída en el mercado de valores, podrían llevar a un desapalancamiento por parte de las instituciones, lo que podría afectar el precio de Bitcoin. Si bien esto no excluye que Bitcoin pueda subir en medio de una caída en el mercado de valores, es un aspecto fundamental a tener en cuenta.
En conclusión, la zona de $50,000 a $60,000 parece haber establecido una fuerte zona de compra, aunque eso no significa que la continuación de la tendencia sea inminente. La zona actual parece un suelo, pero se necesita más confirmación para determinar la fuerza de un posible movimiento al alza.
Gráfico diario
El gráfico diario de Bitcoin ha mostrado un rango ancho prolongado, consistente con las observaciones del gráfico semanal. En el lado izquierdo del gráfico actual, se puede ver un canal bajista, seguido de una ruptura alcista de este canal. Sin embargo, este impulso alcista duró poco, con lo que fue una reversión alcista fallida y le sucedió segunda pierna a la baja. Este movimiento bajista culminó el lunes con un test climático de venta que puso a prueba niveles clave de soporte, particularmente aquellos alineados con el análisis semanal y mensual.
Tras el test del soporte, el precio revirtió con fuerza al alza, pero se mantiene dentro del rango de precios anterior. Esta posición no es ideal para iniciar nuevas operaciones, ya que la acción del precio está en medio del rango anterior y, por tanto, carece de un sesgo direccional claro. En consecuencia, los traders pueden encontrar difícil identificar puntos de entrada óptimos sin señales adicionales del mercado.
Para los operadores alcistas, las mejores oportunidades de trading podrían surgir durante un retroceso, posiblemente tras formar un mínimo ascendente. Esta configuración podría proporcionar una oportunidad para apostar por un nuevo testeo de los máximos actuales. Los patrones clásicos de trading, como configuraciones de High 1, High 2 o High 3, podrían ofrecer buenos puntos de entrada para posiciones largas. Sin embargo, comprar en los niveles elevados actuales dentro del rango de negociación parece más desafiante debido a la ecuación comercial reducida.
En el lado bajista, los operadores podrían buscar una cuña parabólica o un micro doble techo como configuraciones potenciales para iniciar posiciones cortas. La expectativa sería que el precio probara las zonas inferiores del gráfico. Los bajistas también podrían vender en el punto de ruptura, particularmente porque está situado en la parte alta del rango de negociación, y además, esta operación podría estar respaldada por órdenes limitadas de venta de alcistas atrapados en el marco temporal semanal. Otra estrategia bajista podría ser vender por encima del reciente máximo del clímax de venta con órdenes limitadas, anticipando un retroceso del precio.
En general, el gráfico diario sugiere que el mejor enfoque es comprar bajo y vender alto, típico de un entorno de rango. A menudo, los rangos son seguidos por patrones de contracción, como triángulos o rangos más estrechos, que tienden a atrapar tanto a alcistas como a bajistas. Estos patrones suelen preceder una ruptura más decisiva, que podría señalar el inicio de una nueva tendencia en el futuro.
En conclusión, aunque el gráfico diario no ofrece actualmente una tendencia direccional clara, proporciona una amplia gama de oportunidades de trading tanto para alcistas como para bajistas.
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