Visión del mercado
Bitcoin ha pasado la semana consolidándose dentro de un rango estrecho, un comportamiento típico después del significativo movimiento de $10,000 durante la semana anterior. Este período de volatilidad reducida refleja la necesidad del mercado de absorber y procesar la reciente acción del precio.
En el gráfico semanal, Bitcoin parece estar formando un suelo, impulsado por un fuerte rebote desde el nivel de $50,000. Sin embargo, el mercado aún no ha proporcionado señales claras de que se esté reanudando una tendencia alcista. Actualmente, el precio de Bitcoin oscila dentro de un rango que podría indicar tanto una fase de re-acumulación como una de distribución.
La fuerte reversión desde $50,000 y los repetidos intentos fallidos de bajar desde $70,000 sugieren que los alcistas podrían estar ganando fuerza.
Bitcoin
Gráfico semanal
El gráfico semanal de Bitcoin muestra un mercado que ha estado atrapado en un rango lateral prolongado, abarcando más de 20 barras tras una tendencia alcista. Este período extendido de consolidación indica un equilibrio entre compradores y vendedores, sin que ninguna de las partes haya logrado establecer una tendencia decisiva. El nivel de $70,000 ha surgido como una resistencia formidable, con tres bajadas originadas desde este nivel, deteniendo cada vez los intentos de los alcistas de empujar los precios más alto.
Actualmente, el gráfico revela un patrón de bandera alcista en cuña, un patrón que a menudo precede a una reversión alcista. La acción del precio de la semana pasada vio a Bitcoin probar niveles clave de soporte, tras una fuerte caída. Sin embargo, este movimiento bajista fue recibido con interés comprador, lo que llevó a la formación de una barra de reversión, señal de que los alcistas son fuertes en este nivel.
Durante la tendencia alcista previa, muchos inversores a largo plazo tomaron beneficios cerca de los máximos históricos. El retroceso hacia el nivel de $50,000 parece ser la oportunidad que estaban esperando de comprar barato de nuevo, ya que representa una buena ecuación del trader.
Con el Major Higher Low (MHL) alrededor de $40,000 sirviendo como un posible nivel para emplazar el stop-loss, los traders entraron en posiciones largas cerca de $50,000, con el objetivo de volver a probar los máximos históricos. Aunque podría haber toma de beneficios alrededor de $60,000, la posibilidad de precios más altos persiste.
A pesar de la resiliencia mostrada por los alcistas, el gráfico semanal aún no indica una clara tendencia. La presencia de señales de venta y resistencia en marcos de temporales superiores sugiere incertidumbre . La gran barra de $10,000 de la semana anterior puede haber causado dudas entre los operadores, ya que el perfil riesgo-recompensa se vuelve menos favorable para entrar a mercado.
Una estrategia prudente podría implicar esperar un retroceso hacia $55,000 antes de entrar en posiciones largas, con el potencial de apuntar a los máximos históricos anteriores.
Para los operadores bajistas es más complicado. La configuración actual podría presentar un setup de Low 1. Sin embargo, la fuerte reversión desde $50,000 ha disminuido la relevancia de señales bajistas anteriores, como por ejemplo el micro gap bajista formado antes de la configuración de Low 3 de hace dos semanas. Si los bajistas siguen activos, podrían preferir vender por encima del Low 1 en lugar de hacerlo por debajo.
En conclusión, el rango de $50,000 a $60,000 parece ser una zona de compra. Sin embargo, la ausencia de una tendencia alcista indica que se necesita una mayor confirmación para determinar la fortaleza de cualquier movimiento alcista subsiguiente.
Gráfico diario
El gráfico diario de Bitcoin refleja las mismas condiciones de rango lateral observadas en el gráfico semanal. La imagen del gráfico muestra un canal bajista en el lado izquierdo, seguido de un rompimiento alcista. Sin embargo, este rompimiento duró poco, falló tras una cuña ascendente, que desencadenó una segunda pata bajista.
Después de probar el soporte de $50000, Bitcoin se giró con fuerza al alza, alineándose con nuestro análisis anterior que destacaba las oportunidades alcistas potenciales que surgirían de un retroceso para formar un mínimo más alto. Los patrones de trading clásicos, como las configuraciones de High 1, High 2 o High 3, suelen ofrecer puntos de entrada favorables para posiciones largas, especialmente cuando se anticipa una nueva prueba de los máximos.
Esta semana, el gráfico diario parece haber formado una bandera alcista, lo que indica una consolidación antes de una posible continuación del movimiento al alza. Operar por encima de la barra alcista del viernes podría señalar una configuración de High 2 (técnicamente un High 3), ofreciendo una posible oportunidad de compra.
Otro enfoque podría involucrar la entrada en posiciones largas por encima del High 2, donde los bajistas que previamente vendieron pueden haber colocado sus stops. Estos stops, una vez activados, se convierten en órdenes de compra en el mercado, empujando potencialmente los precios hacia arriba.
Una estrategia interesante podría implicar establecer un stop-loss por debajo del mínimo de esta semana y apuntar a los máximos históricos, ya que esto parece ofrecer una ecuación de trading positiva.
Por otro lado, los bajistas han tenido sus oportunidades, particularmente en el doble techo cerca de la EMA, tras un patrón de Low 2. La expectativa de este setup es ir hasta las zonas bajas del gráfico. Los bajistas ven una bandera bajista, y esperan romper debajo de la línea de tendencia para confirmar su fuerza.
Otra estrategia bajista podría implicar vender con órdenes limitadas por encima del máximo de clímax bajista, anticipando un retroceso a medida que los alcistas tomen ganancias. Si la configuración de Low 2 no se materializa, los bajistas podrían retirarse, optando por reingresar al mercado solo cuando los precios se acerquen al máximo del clímax bajista.
Es crucial reconocer que los rangos laterales, como el actual, a menudo preceden a patrones de contracción como triángulos o rangos más estrechos. Estos patrones pueden atrapar tanto a alcistas como a bajistas, a menudo llevando a falsas rupturas antes de que el mercado se comprometa con una dirección decisiva.
En resumen, aunque el gráfico diario sugiere un potencial de impulso alcista continuo, también subraya la batalla en curso entre alcistas y bajistas dentro del rango lateral. Los traders deben mantenerse cautelosos, calculando siempre la ecuación del trader, ya que el mercado podría seguir indeciso en el corto plazo antes de establecer una tendencia más sostenida.
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Gracias Josep. Saludos
Muchas gracias por leernos Pablo! Un placer verte activo. Saludos!!